Отчет о дебиторской задолженности - Бухгалтерия для Украины 8

Увага! Відкрито в новому вікні. ДрукE-mail

Скачать бесплатно

Исходные настройки конфигурации не обязательно предполагают ведение учета взаиморасчетов с контрагентами в разрезе документов

  • Суммовые показатели:

- общая задолженность (всего), и ее расшифровка:

- текущая (непросроченная задолженность) срок задолженности не более 30 дней);

- просроченная задолженность (срок задолженности от 30 до 180 дней);

- безнадежная задолженность (срок задолженности более 180 дней);

 

  • Группировка данных по таким измерениям:

            - контрагент;

            - договор;

            - документ возникновения задолженности (документ отгрузки);

  • Отчет формируется на произвольную дату. 

Отчет

 

Формирование отчета

Открыть файл «ДебиторскаяЗадолженность.erf» и щелкнуть по кнопке «Сформировать» панели отчета.

 

Если необходимо изменить группировки или дату построения отчета следует щелкнуть по кнопке «Настройки» панели отчета.

 

В форме настройки можно выбрать организацию, для которой формируется отчет. Если организация не выбрана, то отчет формируется по всем организациям.

Также здесь можно выбрать дату формирования отчета и глубину просроченной и безнадежной задолженностей.

Для распределения задолженностей по документам отгрузки с учетом договоров следует параметр «Оплата только по договору» установить равным значению Истина. Иначе отчет распределяет задолженность по документам отгрузки без учета договоров, так как будто взаиморасчеты с контрагентов ведутся только в рамках одного договора. В зависимости от значения этого параметра суммы текущей, просроченной и безнадежной задолженности могут перераспределяться, но всегда буду равны общей задолженности.

Если отчет формируется по всем контрагентам, договорам и документам то сумма задолженности должна соответствовать дебетовому развернутому сальдо по счету задолженности.

 

Краткий алгоритм

Используется схема компоновки данных. Источник данных – запрос.

  • Определяется список контрагентов имеющих дебиторскую задолженность и размер этой задолженности.
  • Для каждого из должников определяется список документов отгрузки в обратной хронологической последовательности, и задолженность распределяется по этим документам. Распределение и определение размера задолженности осуществляется в зависимости от значения параметра «Оплата только по договору» с учетом или без учета договоров.
    Ведение учета в разрезе документов позволяет оптимизировать выполнение первых двух этапов, иная «доработка» конфигурации не требуется.
  • В зависимости от количества дней задолженности по документу ее значение записывается в один из ресурсов – текущая, просроченная или безнадежная.
  • Схема компоновки данных обеспечивает вывод отчета в соответствии с параметрами по умолчанию
  • При открытии отчет пытается установить в параметрах фирму по умолчанию и текущую дату с учетом использования нетиповой конфигурации.